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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

发布日期:2019-09-26 13:34   来源:未知   阅读:

  注:本基金于2015年10月8日新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2019年06月30日。

  注:本基金于2017年1月12日新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2019年06月30日。

  二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  基金管理费每日计提,红姐统一图库大全搜索,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:

  C类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、香港马会开奖结果。休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、大姐免费心水论坛。律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2019年3月刊登的《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

  更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2019年7月24日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。”的描述。

  更新了自2019年01月25日至2019年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

  以下为本基金管理人自2019年01月25日至2019年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告:

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